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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 2 288.00 | 13 721.00 | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AP Constructions | 211 541.00 | 145 303.00 | 66 238.00 | 211 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 644.00 | 156 096.00 | 15 548.00 | 171 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 757.00 | 132 375.00 | 56 382.00 | 188 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 135.00 | 456 224.00 | 464 911.00 | 921 135.00 |
BT Marchandises | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 166.00 | 456 224.00 | 745 942.00 | 1 202 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | 216 193.00 | 253 593.00 | | 216 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 920.00 | -37 399.00 | | -63 920.00 |
DL TOTAL (I) | 163 052.00 | 226 972.00 | | 163 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 559.00 | 106 254.00 | | 107 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 344.00 | 1 944.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 550.00 | 183 867.00 | | 209 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 026.00 | 114 451.00 | | 140 026.00 |
EA Autres dettes | 97 411.00 | 25 619.00 | | 97 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 890.00 | 447 135.00 | | 582 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 942.00 | 674 107.00 | | 745 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 289.00 | 411 741.00 | | 551 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 101.00 | | 1 379 101.00 | 1 379 101.00 |
FG Production vendue services | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 979.00 | | 1 421 979.00 | 1 421 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 672.00 | -15 241.00 | | -28 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 866.00 | 1 349 549.00 | | 1 439 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 787.00 | 1 386 948.00 | | 1 503 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 920.00 | -37 399.00 | | -63 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 557.00 | | 36 579.00 | 884 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 556.00 | | | 264 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 363.00 | | 36 579.00 | 535 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 750.00 | 37 474.00 | | 418 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 299.00 | 37 474.00 | | 396 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 694.00 | 209 694.00 | | 209 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
UX Autres créances clients | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 15 099.00 | 18 401.00 | 33 500.00 |
VI Groupe et associés | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 304.00 | 221 830.00 | 64 474.00 | 286 304.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 690.00 | 551 289.00 | 18 401.00 | 569 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 681.00 | 22 897.00 | | 29 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | 21 952.00 | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 189 664.00 | 188 170.00 | | 189 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 139.00 | 179 956.00 | | 177 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 97.00 | | | 97.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 992.00 | 19 516.00 | | 19 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 681.00 | 22 897.00 | | 29 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 620.00 | 110 527.00 | | 140 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 521.00 | 78 663.00 | | 94 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 314.00 | 409 593.00 | | 406 314.00 |