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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 178.00 | 4 483.00 | 14 695.00 | 19 178.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 3 517.00 | 3 983.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 218 759.00 | 214 850.00 | 3 909.00 | 218 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 965.00 | 84 287.00 | 7 678.00 | 91 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 181.00 | 200 383.00 | 91 799.00 | 292 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 396.00 | 507 519.00 | 435 877.00 | 943 396.00 |
BT Marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 034.00 | | 137 034.00 | 137 034.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 849.00 | | 751 849.00 | 751 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 246.00 | 507 519.00 | 1 187 726.00 | 1 695 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 309.00 | 389 558.00 | | 418 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 026.00 | 28 751.00 | | 171 026.00 |
DL TOTAL (I) | 597 720.00 | 426 694.00 | | 597 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 972.00 | 211 716.00 | | 202 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 035.00 | 41 068.00 | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 187 177.00 | | 228 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 559.00 | 147 811.00 | | 129 559.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 2 951.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 006.00 | 590 723.00 | | 590 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 726.00 | 1 017 417.00 | | 1 187 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 696.00 | 19 728.00 | 33 904.00 | 521 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 629.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 841.00 | 19 099.00 | 33 905.00 | 517 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 972.00 | 128 924.00 | 74 048.00 | 202 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 490.00 | 162 224.00 | 65 266.00 | 227 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 006.00 | 515 958.00 | 74 048.00 | 590 006.00 |