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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 2 288.00 | 13 721.00 | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 142.00 | 7 358.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 218 759.00 | 176 695.00 | 42 063.00 | 218 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 309.00 | 170 769.00 | 12 540.00 | 183 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 330.00 | 170 454.00 | 53 877.00 | 224 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 084.00 | 540 511.00 | 441 572.00 | 982 084.00 |
BT Marchandises | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 353.00 | | 139 353.00 | 139 353.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 488.00 | | 240 488.00 | 240 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 572.00 | 540 511.00 | 682 060.00 | 1 222 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | 167 647.00 | 152 273.00 | | 167 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | 15 374.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 186 717.00 | 178 425.00 | | 186 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 485.00 | 70 308.00 | | 74 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 591.00 | 88 646.00 | | 76 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | 8 367.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 203.00 | 254 137.00 | | 199 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 311.00 | 117 603.00 | | 133 311.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 8 681.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 343.00 | 547 743.00 | | 495 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 060.00 | 726 168.00 | | 682 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 343.00 | | | 495 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 474.00 | 51 907.00 | | 66 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 238.00 | 42 273.00 | | 498 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 788.00 | 42 274.00 | | 475 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 203.00 | 199 203.00 | | 199 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 341.00 | 492 341.00 | | 492 341.00 |