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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 566.00 | 3 854.00 | 14 712.00 | 18 566.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 2 767.00 | 4 733.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 218 759.00 | 214 128.00 | 4 630.00 | 218 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 336.00 | 92 093.00 | 10 243.00 | 102 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 716.00 | 208 853.00 | 105 863.00 | 314 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 889.00 | 521 696.00 | 452 193.00 | 973 889.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 338 144.00 | | 338 144.00 | 338 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 223.00 | | 565 223.00 | 565 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 112.00 | 521 696.00 | 1 017 417.00 | 1 539 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 558.00 | 387 721.00 | | 389 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 1 836.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 426 694.00 | 397 942.00 | | 426 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 716.00 | 110 969.00 | | 211 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 38 515.00 | | 41 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 177.00 | 203 749.00 | | 187 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 811.00 | 157 495.00 | | 147 811.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 706.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 723.00 | 513 734.00 | | 590 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 417.00 | 911 676.00 | | 1 017 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 678.00 | 29 017.00 | | 492 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 852.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 677.00 | 28 166.00 | | 489 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 716.00 | 128 208.00 | 83 508.00 | 211 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 873.00 | 209 407.00 | 63 466.00 | 272 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 723.00 | 507 215.00 | 83 508.00 | 590 723.00 |