| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 112.00 | 10.00 | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AP Constructions | 79 253.00 | 78 775.00 | 477.00 | 79 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 697.00 | 91 671.00 | 25.00 | 91 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 071.00 | 175 016.00 | 1 181 054.00 | 1 356 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
CF Disponibilités | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 274.00 | | 639 274.00 | 639 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 345.00 | 175 016.00 | 1 820 329.00 | 1 995 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 562 928.00 | 545 181.00 | | 562 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 952.00 | 217 746.00 | | 245 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 484 686.00 | | | 1 484 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 686.00 | 1 438 734.00 | | 1 484 686.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 241.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 642.00 | 319 207.00 | | 335 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 329.00 | 1 757 942.00 | | 1 820 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 125 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 9 373.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 9 373.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | -9 373.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 942.00 | 96 060.00 | | 109 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 642.00 | 2 153 912.00 | | 2 207 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 689.00 | 1 936 165.00 | | 1 961 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 952.00 | 217 747.00 | | 245 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 689.00 | | 4 382.00 | 1 351 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 044.00 | | | 1 036 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 238.00 | | 4 382.00 | 143 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 315.00 | 701.00 | | 174 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 126.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 329.00 | 575.00 | | 171 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
UX Autres créances clients | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 254.00 | 60 357.00 | 143 896.00 | 204 254.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |