| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 4 314.00 | 2 066.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 244.00 | 101 418.00 | 70 825.00 | 172 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 909.00 | 108 421.00 | 1 267 487.00 | 1 375 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
BZ Autres créances | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 120.00 | | 647 120.00 | 647 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 030.00 | 108 421.00 | 1 914 608.00 | 2 023 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 514 687.00 | 499 396.00 | | 514 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 123.00 | 215 291.00 | | 301 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 617.00 | 1 390 494.00 | | 1 491 617.00 |
DP Provisions pour risques | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 323.00 | 14 613.00 | | 12 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 556.00 | 224 052.00 | | 320 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 76 874.00 | | 76 981.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 277.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 916.00 | 315 818.00 | | 410 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 608.00 | 1 718 386.00 | | 1 914 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 425.00 | | 82 368.00 | 1 294 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 1 375 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 174 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 301.00 | | | 1 039 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 350.00 | | 4 467.00 | 171 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 774.00 | | 77 901.00 | 83 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 429.00 | 22 877.00 | 884.00 | 86 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 1 824.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 21 052.00 | 884.00 | 83 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 556.00 | 320 556.00 | | 320 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 564.00 | 290 519.00 | 142 045.00 | 432 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 917.00 | 410 917.00 | | 410 917.00 |