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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 1 135.00 | 1 361.00 | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 780.00 | 908.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 41 634.00 | 149 238.00 | 190 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 134.00 | 44 550.00 | 1 370 584.00 | 1 415 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 634.00 | | 417 634.00 | 417 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 768.00 | 44 550.00 | 1 788 218.00 | 1 832 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 494 788.00 | 520 267.00 | | 494 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 720.00 | 174 521.00 | | 202 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 316.00 | 1 370 595.00 | | 1 373 316.00 |
DP Provisions pour risques | 12 074.00 | 32 341.00 | | 12 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 074.00 | 32 341.00 | | 12 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 711.00 | 105 496.00 | | 143 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 553.00 | 182 993.00 | | 178 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 563.00 | 52 986.00 | | 80 563.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 828.00 | 341 984.00 | | 402 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 218.00 | 1 744 921.00 | | 1 788 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 840.00 | | 49 294.00 | 1 365 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 828.00 | | 1 590.00 | 1 033 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 029.00 | | 28 533.00 | 165 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 983.00 | | 19 171.00 | 166 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 25 661.00 | | 18 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 584.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 25 077.00 | | 18 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VC Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VI Groupe et associés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 867.00 | 95 507.00 | 176 360.00 | 271 867.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 829.00 | 402 829.00 | | 402 829.00 |