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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 1 959.00 | 1 114.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 175.00 | 513.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 342.00 | 68 196.00 | 124 145.00 | 192 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 721.00 | 72 331.00 | 1 357 390.00 | 1 429 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BZ Autres créances | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 527.00 | | 454 527.00 | 454 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 249.00 | 72 331.00 | 1 811 918.00 | 1 884 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 497 509.00 | 494 788.00 | | 497 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 886.00 | 202 720.00 | | 201 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 202.00 | 1 373 316.00 | | 1 375 202.00 |
DP Provisions pour risques | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 732.00 | 143 711.00 | | 194 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 992.00 | 178 553.00 | | 163 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 80 563.00 | | 65 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 641.00 | 402 828.00 | | 424 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 918.00 | 1 788 218.00 | | 1 811 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 134.00 | | 15 139.00 | 1 415 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 429 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 195 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 418.00 | | 576.00 | 1 035 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 562.00 | | 2 020.00 | 193 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 154.00 | | 12 542.00 | 186 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 28 332.00 | 551.00 | 44 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 823.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | 27 509.00 | 551.00 | 43 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
UX Autres créances clients | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 194 733.00 | 194 733.00 | | 194 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 950.00 | 118 234.00 | 182 716.00 | 300 950.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 641.00 | 424 641.00 | | 424 641.00 |