| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AP Constructions | 79 253.00 | 79 002.00 | 250.00 | 79 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 1 733.00 | 1 699.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 809.00 | 91 707.00 | 101.00 | 91 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 991.00 | 175 566.00 | 1 118 425.00 | 1 293 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 396 841.00 | | 396 841.00 | 396 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 185.00 | | 638 185.00 | 638 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 176.00 | 175 566.00 | 1 756 610.00 | 1 932 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 608 880.00 | 562 928.00 | | 608 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 387.00 | 245 952.00 | | 241 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 074.00 | 1 484 686.00 | | 1 526 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 989.00 | 176 424.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322.00 | 104 279.00 | | 107 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 951.00 | 54 668.00 | | 57 951.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 270.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 536.00 | 335 642.00 | | 230 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 610.00 | 1 820 329.00 | | 1 756 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 071.00 | | 15 920.00 | 1 356 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 72 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 293 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 044.00 | | | 1 036 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 407.00 | | 12 972.00 | 172 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 620.00 | | 2 948.00 | 147 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 016.00 | 550.00 | | 175 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 10.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 903.00 | 540.00 | | 171 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 334 791.00 | | | 334 791.00 |
VI Groupe et associés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 822.00 | 399 497.00 | 67 325.00 | 466 822.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |