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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 2 489.00 | 3 890.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 570.00 | 118.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 661.00 | 81 368.00 | 87 292.00 | 168 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 425.00 | 86 429.00 | 1 207 996.00 | 1 294 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
BZ Autres créances | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 133 272.00 | | 133 272.00 | 133 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 390.00 | | 510 390.00 | 510 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 815.00 | 86 429.00 | 1 718 386.00 | 1 804 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 499 396.00 | 497 509.00 | | 499 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 291.00 | 201 886.00 | | 215 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 494.00 | 1 375 202.00 | | 1 390 494.00 |
DP Provisions pour risques | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 194 732.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 052.00 | 163 992.00 | | 224 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 874.00 | 65 901.00 | | 76 874.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 818.00 | 424 641.00 | | 315 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 386.00 | 1 811 918.00 | | 1 718 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 722.00 | | 64 690.00 | 1 429 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 83 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 987.00 | 1 294 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 1 039 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 397.00 | 171 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 994.00 | | 4 897.00 | 1 035 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 031.00 | | 4 716.00 | 195 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 697.00 | | 55 077.00 | 198 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 28 260.00 | 14 163.00 | 72 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 2 121.00 | 1 590.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 372.00 | 26 140.00 | 12 573.00 | 70 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 170.00 | 167 476.00 | 65 694.00 | 233 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 819.00 | 315 819.00 | | 315 819.00 |