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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 551.00 | 355.00 | 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 920.00 | | 1 032 920.00 | 1 032 920.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 384.00 | 1 304.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 339.00 | 16 952.00 | 145 387.00 | 162 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 839.00 | 18 888.00 | 1 346 950.00 | 1 365 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 970.00 | | 397 970.00 | 397 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 810.00 | 18 888.00 | 1 744 921.00 | 1 763 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
DG Autres réserves | 520 267.00 | 608 880.00 | | 520 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 521.00 | 241 387.00 | | 174 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 595.00 | 1 526 074.00 | | 1 370 595.00 |
DP Provisions pour risques | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 496.00 | 64 989.00 | | 105 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 993.00 | 107 322.00 | | 182 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 57 951.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 273.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 984.00 | 230 536.00 | | 341 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 921.00 | 1 756 610.00 | | 1 744 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 992.00 | | 257 270.00 | 1 293 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 166 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 885.00 | 174 538.00 | 1 365 840.00 | 10 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 666.00 | 1 033 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 170 652.00 | 165 029.00 | 10 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 044.00 | | 450.00 | 1 036 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 380.00 | | 161 186.00 | 185 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 568.00 | | 95 635.00 | 72 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 566.00 | 16 640.00 | 173 318.00 | 175 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 94.00 | 2 666.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 443.00 | 16 546.00 | 170 652.00 | 172 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -49 098.00 | 49 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 993.00 | 182 993.00 | | 182 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
UX Autres créances clients | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VC Groupe et associés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VI Groupe et associés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 218.00 | 98 578.00 | 159 640.00 | 258 218.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 985.00 | 292 887.00 | 49 098.00 | 341 985.00 |