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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 274.00 | 49 758.00 | 16 516.00 | 66 274.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 16 024.00 | 5 047.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 148.00 | 45.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 461.00 | 96 930.00 | 369 531.00 | 466 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 903.00 | 2 500.00 | 815 403.00 | 817 903.00 |
BZ Autres créances | 127 153.00 | 54 503.00 | 72 650.00 | 127 153.00 |
CF Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 536.00 | 57 003.00 | 909 533.00 | 966 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 997.00 | 153 933.00 | 1 279 064.00 | 1 432 997.00 |
CU Autres participations | 352 688.00 | 8 000.00 | 344 688.00 | 352 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -144 012.00 | -79 644.00 | | -144 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 662.00 | -64 368.00 | | -44 662.00 |
DL TOTAL (I) | -47 598.00 | -2 936.00 | | -47 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 46 037.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 481.00 | 756 062.00 | | 1 067 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 759.00 | 123 002.00 | | 125 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 013.00 | 367 168.00 | | 132 013.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 38 224.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 662.00 | 1 330 492.00 | | 1 326 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 064.00 | 1 327 556.00 | | 1 279 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 537.00 | 944 353.00 | | 844 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 134 332.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 031.00 | | 577 031.00 | 577 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 031.00 | | 577 031.00 | 577 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 637.00 | 13 343.00 | | 33 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 637.00 | 13 343.00 | | 33 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 479.00 | 53 133.00 | | 53 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 982.00 | 53 133.00 | | 107 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 345.00 | -39 790.00 | | -74 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 499.00 | 749 885.00 | | 615 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 161.00 | 814 253.00 | | 660 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 662.00 | -64 368.00 | | -44 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 705.00 | | 29 686.00 | 441 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 355 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 466 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 66 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | 21 650.00 | 46 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 463.00 | | 4 801.00 | 39 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 418.00 | | 3 235.00 | 355 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 032.00 | 3 898.00 | | 85 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 604.00 | 3 154.00 | | 46 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 745.00 | | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 54 503.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 54 503.00 | | 10 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 125.00 | -1.00 | 482 125.00 | 482 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 817 903.00 | | | 817 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VC Groupe et associés | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 585 356.00 | 585 356.00 | | 585 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934.00 | 954 699.00 | 3 235.00 | 957 934.00 |
VW T.V.A. | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 662.00 | 844 537.00 | 482 125.00 | 1 326 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 18 371.00 | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 386.00 | 43 032.00 | | 44 386.00 |
ST Autres comptes | 291 246.00 | 322 773.00 | | 291 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 746.00 | 54 068.00 | | 25 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | 2 390.00 | | 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 638.00 | 37 883.00 | | 27 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | 18 371.00 | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 550.00 | 78 869.00 | | 69 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 401.00 | 460 145.00 | | 389 401.00 |