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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 444.00 | 71 218.00 | 4 226.00 | 75 444.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 19 152.00 | 1 919.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 29 452.00 | 3 135.00 | 32 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 776.00 | 208 259.00 | 269 517.00 | 477 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 105.00 | | 696 105.00 | 696 105.00 |
BZ Autres créances | 682 426.00 | | 682 426.00 | 682 426.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 549.00 | | 1 409 549.00 | 1 409 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 324.00 | 208 259.00 | 1 679 066.00 | 1 887 324.00 |
CU Autres participations | 345 088.00 | 88 436.00 | 256 652.00 | 345 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 592.00 | 283 592.00 | | 283 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DH Report à nouveau | -5 664.00 | -38 423.00 | | -5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 818.00 | 32 759.00 | | 368 818.00 |
DL TOTAL (I) | 707 090.00 | 338 272.00 | | 707 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 567.00 | 1 069 507.00 | | 692 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 38 966.00 | | 60 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | 146 405.00 | | 158 687.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 279 024.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 976.00 | 1 533 903.00 | | 971 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 066.00 | 1 872 175.00 | | 1 679 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 025.00 | 840 719.00 | | 337 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 792.00 | | 401 792.00 | 401 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 792.00 | | 401 792.00 | 401 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 918.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 406 980.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 406 980.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 135 529.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | 271 451.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 15 074.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 718.00 | 538 335.00 | | 793 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 900.00 | 505 576.00 | | 424 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 818.00 | 32 759.00 | | 368 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 755.00 | | 1 021.00 | 476 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | | 971.00 | 52 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 623.00 | | 50.00 | 348 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 171.00 | 5 652.00 | | 114 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 678.00 | 2 540.00 | | 68 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 3 112.00 | | 45 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 738.00 | | 41 302.00 | 129 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 738.00 | | 41 302.00 | 129 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 567.00 | 57 616.00 | 201 655.00 | 692 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 696 105.00 | 696 105.00 | | 696 105.00 |
VB T. V. A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VC Groupe et associés | 627 180.00 | 627 180.00 | | 627 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 408.00 | 1 388 823.00 | 3 585.00 | 1 392 408.00 |
VW T.V.A. | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 976.00 | 337 025.00 | 201 655.00 | 971 976.00 |