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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 824.00 | 67 326.00 | 498.00 | 67 824.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 17 712.00 | 3 359.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 23 556.00 | 2 106.00 | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 780.00 | 199 030.00 | 263 750.00 | 462 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 671.00 | 41 302.00 | 907 369.00 | 948 671.00 |
BZ Autres créances | 733 994.00 | | 733 994.00 | 733 994.00 |
CF Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 646.00 | 41 302.00 | 1 668 344.00 | 1 709 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 426.00 | 240 332.00 | 1 932 094.00 | 2 172 426.00 |
CU Autres participations | 344 688.00 | 90 436.00 | 254 252.00 | 344 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | 16 914.00 | | 58 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 467.00 | 41 430.00 | | -85 467.00 |
DL TOTAL (I) | 98 523.00 | 183 990.00 | | 98 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 929.00 | 1 479 998.00 | | 1 505 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 680.00 | 67 874.00 | | 54 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 843.00 | 170 648.00 | | 186 843.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 2 014.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 571.00 | 1 720 534.00 | | 1 833 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 094.00 | 1 904 524.00 | | 1 932 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 064.00 | 921 400.00 | | 1 044 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | 1 916.00 | | 6 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 125.00 | 7 991.00 | | 8 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 810.00 | 13 892.00 | | 54 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 810.00 | 13 892.00 | | 54 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 026.00 | 12 555.00 | | 66 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 026.00 | 12 555.00 | | 74 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 216.00 | 1 337.00 | | -19 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 9 443.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 526.00 | 638 144.00 | | 624 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 993.00 | 596 714.00 | | 709 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 467.00 | 41 430.00 | | -85 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 813.00 | | 2 967.00 | 467 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 326.00 | | 498.00 | 67 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 348 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 462 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 2 469.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 223.00 | | | 356 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 532.00 | 1 063.00 | | 107 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 106.00 | 220.00 | | 67 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 425.00 | 843.00 | | 40 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 805.00 | 90 436.00 | 62 503.00 | 103 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 805.00 | 90 436.00 | 62 503.00 | 103 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 436.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 948 671.00 | 948 671.00 | | 948 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 679 263.00 | 679 263.00 | | 679 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 773.00 | 1 690 238.00 | 3 535.00 | 1 693 773.00 |