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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 326.00 | 66 581.00 | 745.00 | 67 326.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 16 752.00 | 4 319.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 813.00 | 114 526.00 | 353 287.00 | 467 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 205.00 | 4 500.00 | 1 006 705.00 | 1 011 205.00 |
BZ Autres créances | 453 186.00 | 54 503.00 | 398 683.00 | 453 186.00 |
CF Disponibilités | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 575.00 | 59 003.00 | 1 462 572.00 | 1 521 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 388.00 | 173 529.00 | 1 815 859.00 | 1 989 388.00 |
CU Autres participations | 352 688.00 | 8 000.00 | 344 688.00 | 352 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -188 674.00 | -144 012.00 | | -188 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 157.00 | -44 662.00 | | 190 157.00 |
DL TOTAL (I) | 142 559.00 | -47 598.00 | | 142 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 969.00 | 1 067 481.00 | | 1 380 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 482.00 | 125 759.00 | | 120 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 620.00 | 132 013.00 | | 167 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 1 331.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 299.00 | 1 326 662.00 | | 1 673 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 859.00 | 1 279 064.00 | | 1 815 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 870.00 | 844 537.00 | | 1 224 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 227.00 | | 579 227.00 | 579 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 227.00 | | 579 227.00 | 579 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 715.00 | 33 637.00 | | 203 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 715.00 | 33 637.00 | | 203 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 53 479.00 | | 7 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 107 982.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 082.00 | -74 345.00 | | 196 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 945.00 | 615 499.00 | | 782 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 788.00 | 660 161.00 | | 592 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 157.00 | -44 662.00 | | 190 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 461.00 | | 1 352.00 | 466 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 274.00 | | 1 052.00 | 66 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 923.00 | | 300.00 | 355 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 930.00 | 17 596.00 | | 88 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 758.00 | 16 823.00 | | 49 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 773.00 | | 39 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 003.00 | 2 000.00 | | 65 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 003.00 | 2 000.00 | | 65 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 429.00 | | 448 429.00 | 448 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 205.00 | | | 1 011 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 378 228.00 | | | 378 228.00 |
VI Groupe et associés | 932 540.00 | 932 540.00 | | 932 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 538.00 | 1 477 003.00 | 3 535.00 | 1 480 538.00 |
VW T.V.A. | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 299.00 | 1 224 870.00 | 448 429.00 | 1 673 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 5 560.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 480.00 | 44 386.00 | | 48 480.00 |
ST Autres comptes | 360 193.00 | 291 246.00 | | 360 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 920.00 | 25 746.00 | | 11 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 386.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 412.00 | 27 638.00 | | 28 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 2 152.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 7 712.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 158.00 | 99 154.00 | | 261 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 850.00 | 69 550.00 | | 71 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 006.00 | 389 401.00 | | 449 006.00 |