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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 326.00 | 67 106.00 | 220.00 | 67 326.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 17 232.00 | 3 839.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 813.00 | 115 532.00 | 352 282.00 | 467 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 867.00 | 41 302.00 | 981 565.00 | 1 022 867.00 |
BZ Autres créances | 485 546.00 | 54 503.00 | 431 043.00 | 485 546.00 |
CF Disponibilités | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 047.00 | 95 805.00 | 1 552 242.00 | 1 648 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 860.00 | 211 337.00 | 1 904 524.00 | 2 115 860.00 |
CU Autres participations | 352 688.00 | 8 000.00 | 344 688.00 | 352 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 914.00 | 15 431.00 | | 16 914.00 |
DH Report à nouveau | | -188 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 430.00 | 190 157.00 | | 41 430.00 |
DL TOTAL (I) | 183 990.00 | 142 559.00 | | 183 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 998.00 | 1 434 266.00 | | 1 479 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 12 828.00 | | 67 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 648.00 | 167 620.00 | | 170 648.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 55 390.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 534.00 | 1 670 104.00 | | 1 720 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 524.00 | 1 812 663.00 | | 1 904 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 400.00 | 1 224 870.00 | | 921 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 333.00 | | 618 333.00 | 618 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 333.00 | | 618 333.00 | 618 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 991.00 | 6 465.00 | | 7 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 892.00 | 203 715.00 | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | 203 715.00 | | 13 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 555.00 | 7 632.00 | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 7 632.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 196 082.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 4 109.00 | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 144.00 | 782 945.00 | | 638 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 714.00 | 592 788.00 | | 596 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 430.00 | 190 157.00 | | 41 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 813.00 | | | 467 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 223.00 | | | 356 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 1 005.00 | | 106 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 581.00 | 525.00 | | 66 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | 480.00 | | 39 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 39 802.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 003.00 | 39 802.00 | 3 000.00 | 67 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 003.00 | 39 802.00 | 3 000.00 | 67 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 802.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 457.00 | 43 323.00 | 240 683.00 | 842 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 867.00 | | | 1 022 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 378 228.00 | | | 378 228.00 |
VI Groupe et associés | 637 540.00 | 637 540.00 | | 637 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 808.00 | 1 524 273.00 | 3 535.00 | 1 527 808.00 |
VW T.V.A. | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 534.00 | 921 400.00 | 240 683.00 | 1 720 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 4 269.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 339.00 | 48 480.00 | | 56 339.00 |
ST Autres comptes | 359 046.00 | 360 193.00 | | 359 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 281.00 | 11 920.00 | | 12 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 196.00 | 28 412.00 | | 19 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 4 269.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 509.00 | 261 158.00 | | 190 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 783.00 | 71 850.00 | | 67 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 862.00 | 449 006.00 | | 446 862.00 |