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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 824.00 | 67 604.00 | 220.00 | 67 824.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 18 192.00 | 2 879.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 24 513.00 | 2 559.00 | 27 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 590.00 | 200 746.00 | 271 844.00 | 472 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 606.00 | 41 302.00 | 854 304.00 | 895 606.00 |
BZ Autres créances | 756 106.00 | | 756 106.00 | 756 106.00 |
CF Disponibilités | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 768.00 | 41 302.00 | 1 745 466.00 | 1 786 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 358.00 | 242 048.00 | 2 017 310.00 | 2 259 358.00 |
CU Autres participations | 353 088.00 | 90 436.00 | 262 652.00 | 353 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 592.00 | 123 646.00 | | 283 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DH Report à nouveau | -85 467.00 | | | -85 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | -85 467.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 305 513.00 | 98 523.00 | | 305 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 788.00 | 1 505 929.00 | | 1 510 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 52 194.00 | | 25 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 046.00 | 187 893.00 | | 175 046.00 |
EA Autres dettes | | 86 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 711 797.00 | 1 832 136.00 | | 1 711 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 310.00 | 1 930 659.00 | | 2 017 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 613.00 | 1 832 136.00 | | 965 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 678.00 | | 476 678.00 | 476 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 678.00 | | 476 678.00 | 476 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 567.00 | 6 470.00 | | 49 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 794.00 | 8 125.00 | | 3 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 768.00 | 54 810.00 | | 20 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 768.00 | 54 810.00 | | 20 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 356.00 | 66 026.00 | | 21 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356.00 | 74 026.00 | | 21 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -19 216.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 335.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 568.00 | 624 526.00 | | 547 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 524.00 | 709 993.00 | | 500 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 044.00 | -85 467.00 | | 47 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 780.00 | | 9 810.00 | 462 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 733.00 | | 1 410.00 | 46 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 223.00 | | 8 400.00 | 348 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 594.00 | 1 715.00 | | 108 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 326.00 | 278.00 | | 67 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 1 437.00 | | 41 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 507.00 | 43 323.00 | 240 683.00 | 789 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 895 606.00 | 895 606.00 | | 895 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VC Groupe et associés | 714 263.00 | 714 263.00 | | 714 263.00 |
VI Groupe et associés | 721 281.00 | 721 281.00 | | 721 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 389.00 | 1 658 854.00 | 3 535.00 | 1 662 389.00 |
VW T.V.A. | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 797.00 | 965 613.00 | 240 683.00 | 1 711 797.00 |