| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 444.00 | 68 678.00 | 6 766.00 | 75 444.00 |
AP Constructions | 21 071.00 | 18 672.00 | 2 399.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 26 820.00 | 4 796.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 755.00 | 202 607.00 | 274 148.00 | 476 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 425.00 | 41 302.00 | 654 123.00 | 695 425.00 |
BZ Autres créances | 743 290.00 | | 743 290.00 | 743 290.00 |
CF Disponibilités | 191 918.00 | | 191 918.00 | 191 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 329.00 | 41 302.00 | 1 598 027.00 | 1 639 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 083.00 | 243 909.00 | 1 872 175.00 | 2 116 083.00 |
CU Autres participations | 345 088.00 | 88 436.00 | 256 652.00 | 345 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 592.00 | 283 592.00 | | 283 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DH Report à nouveau | -38 423.00 | -85 467.00 | | -38 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 47 044.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 338 272.00 | 305 513.00 | | 338 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 507.00 | 1 510 788.00 | | 1 069 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 25 963.00 | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 405.00 | 175 046.00 | | 146 405.00 |
EA Autres dettes | 279 024.00 | | | 279 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 903.00 | 1 711 797.00 | | 1 533 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 175.00 | 2 017 310.00 | | 1 872 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 719.00 | 965 613.00 | | 840 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 918.00 | 49 567.00 | | 69 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 794.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 980.00 | 20 768.00 | | 406 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 980.00 | 20 768.00 | | 406 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 529.00 | 21 356.00 | | 127 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 529.00 | 21 356.00 | | 135 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 451.00 | -588.00 | | 271 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 11 527.00 | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 335.00 | 547 568.00 | | 538 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 576.00 | 500 524.00 | | 505 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 47 044.00 | | 32 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 590.00 | | 12 165.00 | 472 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 348 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 476 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 824.00 | | 7 620.00 | 67 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | | 4 545.00 | 48 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 623.00 | | | 356 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 310.00 | 3 861.00 | | 110 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 604.00 | 1 074.00 | | 67 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 2 787.00 | | 42 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 738.00 | | 2 000.00 | 131 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 738.00 | | 2 000.00 | 131 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 507.00 | 96 323.00 | 259 271.00 | 789 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 695 425.00 | 695 425.00 | | 695 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VC Groupe et associés | 705 836.00 | 705 836.00 | | 705 836.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 946.00 | 1 447 411.00 | 3 535.00 | 1 450 946.00 |
VW T.V.A. | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 903.00 | 840 719.00 | 259 271.00 | 1 533 903.00 |