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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 617.00 | 264.00 | 1 881.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 131 484.00 | 47 135.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 566.00 | 121 393.00 | 33 173.00 | 154 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 992.00 | 51 866.00 | 2 125.00 | 53 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 088.00 | 306 360.00 | 82 728.00 | 389 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 681.00 | 140 168.00 | 2 710 513.00 | 2 850 681.00 |
BZ Autres créances | 146 607.00 | | 146 607.00 | 146 607.00 |
CF Disponibilités | 576 638.00 | | 576 638.00 | 576 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 317.00 | 140 168.00 | 3 704 149.00 | 3 844 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 404.00 | 446 528.00 | 3 786 876.00 | 4 233 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 764.00 | 475 405.00 | | 520 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418.00 | 45 359.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 578 182.00 | 575 764.00 | | 578 182.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 355.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 748.00 | 515 575.00 | | 562 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 140.00 | 2 450 178.00 | | 2 279 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 808.00 | 209 911.00 | | 211 808.00 |
EA Autres dettes | 114 508.00 | 128 328.00 | | 114 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 694.00 | 3 304 348.00 | | 3 168 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 876.00 | 3 900 112.00 | | 3 786 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 694.00 | 3 304 348.00 | | 3 168 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 353.00 | 5 681 887.00 | 10 737 240.00 | 5 055 353.00 |
FG Production vendue services | | 69 355.00 | 69 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 353.00 | 5 751 242.00 | 10 806 595.00 | 5 055 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 092 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 865 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 275 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 336.00 | 41 675.00 | | 10 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 178.00 | 20 000.00 | | 22 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 951.00 | -20 000.00 | | -12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 29 297.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 821.00 | 10 833 885.00 | | 11 105 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 403.00 | 10 788 526.00 | | 11 103 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418.00 | 45 359.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 921.00 | | 6 167.00 | 382 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 010.00 | | 6 167.00 | 381 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 724.00 | 24 636.00 | | 281 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 172.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 279.00 | 24 464.00 | | 280 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 405 847.00 | 9 776.00 | 275 455.00 | 405 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 847.00 | 9 776.00 | 275 455.00 | 405 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 847.00 | 29 776.00 | 275 455.00 | 425 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 776.00 | 275 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 140.00 | 2 279 140.00 | | 2 279 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 090.00 | | | 2 708 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 562 748.00 | 562 748.00 | | 562 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 993.00 | 3 006 963.00 | 30.00 | 3 006 993.00 |
VW T.V.A. | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 694.00 | 3 168 694.00 | | 3 168 694.00 |