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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 240.00 | 440.00 | 5 680.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 173 352.00 | 5 267.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 464.00 | 174 468.00 | 25 996.00 | 200 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 63 316.00 | 2 405.00 | 65 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 114.00 | 416 377.00 | 40 737.00 | 457 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 192.00 | 262 126.00 | 2 518 066.00 | 2 780 192.00 |
BZ Autres créances | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
CF Disponibilités | 473 648.00 | | 473 648.00 | 473 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 819.00 | 262 126.00 | 3 331 694.00 | 3 593 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 933.00 | 678 502.00 | 3 372 431.00 | 4 050 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 328.00 | 5 000.00 | | 12 328.00 |
DH Report à nouveau | 74 932.00 | -64 308.00 | | 74 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 179.00 | 146 568.00 | | 490 179.00 |
DL TOTAL (I) | 827 440.00 | 337 260.00 | | 827 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 234.00 | 505 388.00 | | 300 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 083.00 | 1 167 756.00 | | 1 809 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 988.00 | 131 186.00 | | 399 988.00 |
EA Autres dettes | 35 686.00 | 33 461.00 | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 991.00 | 1 837 791.00 | | 2 544 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 431.00 | 2 175 051.00 | | 3 372 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 991.00 | 1 837 791.00 | | 2 544 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 405.00 | 3 572 018.00 | 7 721 423.00 | 4 149 405.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | 63 799.00 | 68 514.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 120.00 | 3 635 817.00 | 7 789 937.00 | 4 154 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 829.00 | 13 220.00 | | 10 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 914.00 | 1 186.00 | | 562 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 914.00 | 1 186.00 | | 562 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 585.00 | 29 532.00 | | 25 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585.00 | 29 532.00 | | 25 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 329.00 | -28 346.00 | | 537 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 987.00 | 7 611 897.00 | | 8 363 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 807.00 | 7 465 329.00 | | 7 873 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 179.00 | 146 568.00 | | 490 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 454.00 | 24 923.00 | | 391 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 299.00 | 428.00 | | 24 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 495.00 | 428.00 | | 24 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | | | 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 196.00 | | 5 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 410.00 | 24 727.00 | | 386 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 454.00 | 24 923.00 | | 391 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 196.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 410.00 | 24 727.00 | | 386 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 083.00 | 1 809 083.00 | | 1 809 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 650.00 | 2 465 650.00 | | 2 465 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VI Groupe et associés | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 294.00 | 2 934 664.00 | 6 630.00 | 2 941 294.00 |
VW T.V.A. | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 991.00 | 2 544 991.00 | | 2 544 991.00 |