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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 3 658.00 | 1 524.00 | 5 182.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 148 830.00 | 29 789.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 491.00 | 135 785.00 | 32 707.00 | 168 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 156.00 | 54 885.00 | 8 270.00 | 63 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 478.00 | 343 158.00 | 72 320.00 | 415 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 700.00 | 389 655.00 | 2 323 045.00 | 2 712 700.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 712.00 | 389 655.00 | 2 840 057.00 | 3 229 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 190.00 | 732 813.00 | 2 912 377.00 | 3 645 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 881.00 | 523 182.00 | | 479 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 452.00 | -43 301.00 | | -360 452.00 |
DL TOTAL (I) | 174 429.00 | 534 881.00 | | 174 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 335.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 629.00 | 508 335.00 | | 456 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 665.00 | 2 238 368.00 | | 1 973 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 631.00 | 190 442.00 | | 195 631.00 |
EA Autres dettes | 111 460.00 | 67 939.00 | | 111 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 948.00 | 3 005 419.00 | | 2 737 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 377.00 | 3 580 300.00 | | 2 912 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 948.00 | 3 005 419.00 | | 2 737 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 528.00 | 5 716 072.00 | 9 009 600.00 | 3 293 528.00 |
FG Production vendue services | | 65 477.00 | 65 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 528.00 | 5 781 549.00 | 9 075 077.00 | 3 293 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 321 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 261.00 | |
GE Autres charges | | | 158 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 064.00 | 17 569.00 | | 12 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 12 140.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -6 200.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 214.00 | 10 200 829.00 | | 9 213 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 666.00 | 10 244 131.00 | | 9 573 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 452.00 | -43 301.00 | | -360 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 120.00 | | 3 216.00 | 413 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 415 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 2 077.00 | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 127.00 | | 1 139.00 | 409 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 277.00 | 33 739.00 | 858.00 | 310 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 2 655.00 | 858.00 | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 416.00 | 31 084.00 | | 308 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223 161.00 | 251 261.00 | 84 767.00 | 223 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 161.00 | 251 261.00 | 84 767.00 | 223 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 161.00 | 251 261.00 | 124 767.00 | 263 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 261.00 | 124 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 665.00 | 1 973 665.00 | | 1 973 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 725.00 | | | 2 270 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 975.00 | | | 441 975.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 456 629.00 | 456 629.00 | | 456 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VP Divers | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 377.00 | 2 791 347.00 | 30.00 | 2 791 377.00 |
VW T.V.A. | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 948.00 | 2 737 948.00 | | 2 737 948.00 |