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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 4 351.00 | 831.00 | 5 182.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 157 305.00 | 21 314.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 390.00 | 148 135.00 | 21 255.00 | 169 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 762.00 | 59 172.00 | 4 590.00 | 63 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 984.00 | 368 964.00 | 48 020.00 | 416 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 975.00 | | 231 975.00 | 231 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 918.00 | 261 647.00 | 1 841 271.00 | 2 102 918.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 259 696.00 | | 259 696.00 | 259 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 612.00 | 261 647.00 | 2 380 964.00 | 2 642 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 595.00 | 630 611.00 | 2 428 984.00 | 3 059 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 429.00 | 479 881.00 | | 119 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 737.00 | -360 452.00 | | -183 737.00 |
DL TOTAL (I) | -9 308.00 | 174 429.00 | | -9 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 148.00 | 456 629.00 | | 914 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 160.00 | 1 973 665.00 | | 1 298 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 309.00 | 195 631.00 | | 195 309.00 |
EA Autres dettes | 30 674.00 | 111 460.00 | | 30 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 292.00 | 2 737 948.00 | | 2 438 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 984.00 | 2 912 377.00 | | 2 428 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 292.00 | 2 737 948.00 | | 2 438 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 932.00 | 5 046 993.00 | 7 962 925.00 | 2 915 932.00 |
FG Production vendue services | 19 594.00 | 68 167.00 | 87 761.00 | 19 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 526.00 | 5 115 160.00 | 8 050 686.00 | 2 935 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | 12 064.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 28.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 28.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -28.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 463.00 | 9 213 214.00 | | 8 191 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 199.00 | 9 573 666.00 | | 8 375 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 737.00 | -360 452.00 | | -183 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 478.00 | | 1 506.00 | 415 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 266.00 | | 1 506.00 | 410 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 158.00 | 25 806.00 | | 343 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 693.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 500.00 | 25 113.00 | | 339 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 655.00 | | 128 008.00 | 389 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 655.00 | | 128 008.00 | 389 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 655.00 | | 128 008.00 | 389 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 160.00 | 1 298 160.00 | | 1 298 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 951.00 | 1 788 951.00 | | 1 788 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 967.00 | 313 967.00 | | 313 967.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 914 148.00 | 914 148.00 | | 914 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 969.00 | 2 149 939.00 | 30.00 | 2 149 969.00 |
VW T.V.A. | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 292.00 | 2 438 292.00 | | 2 438 292.00 |