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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 1 861.00 | 2 102.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 140 157.00 | 38 462.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 491.00 | 117 330.00 | 51 162.00 | 168 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 017.00 | 50 929.00 | 11 087.00 | 62 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 120.00 | 310 277.00 | 102 843.00 | 413 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 357.00 | | 281 357.00 | 281 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 463.00 | 223 161.00 | 2 580 302.00 | 2 803 463.00 |
BZ Autres créances | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CF Disponibilités | 523 326.00 | | 523 326.00 | 523 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 618.00 | 223 161.00 | 3 477 457.00 | 3 700 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 738.00 | 533 438.00 | 3 580 300.00 | 4 113 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 182.00 | 520 764.00 | | 523 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 301.00 | 2 418.00 | | -43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 534 881.00 | 578 182.00 | | 534 881.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 490.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 335.00 | 562 748.00 | | 508 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 368.00 | 2 279 140.00 | | 2 238 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 442.00 | 211 808.00 | | 190 442.00 |
EA Autres dettes | 67 939.00 | 114 508.00 | | 67 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 419.00 | 3 168 694.00 | | 3 005 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 300.00 | 3 786 876.00 | | 3 580 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 419.00 | 3 168 694.00 | | 3 005 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 411.00 | 5 947 681.00 | 10 107 092.00 | 4 159 411.00 |
FG Production vendue services | | 66 913.00 | 66 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 411.00 | 6 014 594.00 | 10 174 005.00 | 4 159 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 191 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 993.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 569.00 | 10 336.00 | | 17 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 9 227.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 9 227.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 178.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 22 178.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -12 951.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 829.00 | 11 105 821.00 | | 10 200 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 131.00 | 11 103 403.00 | | 10 244 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 301.00 | 2 418.00 | | -43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 088.00 | | 60 802.00 | 389 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 770.00 | 413 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 409 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | 2 472.00 | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 177.00 | | 58 330.00 | 387 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 360.00 | 28 571.00 | 24 654.00 | 306 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 634.00 | 390.00 | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 743.00 | 27 937.00 | 24 264.00 | 304 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 168.00 | 82 993.00 | | 140 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 168.00 | 82 993.00 | | 140 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 168.00 | 82 993.00 | | 180 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 686.00 | | | 2 491 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 368.00 | 2 238 368.00 | | 2 238 368.00 |
VI Groupe et associés | 508 335.00 | 508 335.00 | | 508 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 010.00 | 2 894 980.00 | 30.00 | 2 895 010.00 |
VW T.V.A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 419.00 | 3 005 419.00 | | 3 005 419.00 |