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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 177 625.00 | 994.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 635.00 | 184 627.00 | 48 007.00 | 232 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 129.00 | 66 471.00 | 12 658.00 | 79 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 693.00 | 434 403.00 | 68 289.00 | 502 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 485.00 | 262 126.00 | 1 951 359.00 | 2 213 485.00 |
BZ Autres créances | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CF Disponibilités | 821 673.00 | | 821 673.00 | 821 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 899.00 | 262 126.00 | 3 135 773.00 | 3 397 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 591.00 | 696 529.00 | 3 204 062.00 | 3 900 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 328.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 992 915.00 | 74 932.00 | | 992 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 187.00 | 930 654.00 | | 149 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 102.00 | 1 267 915.00 | | 1 417 102.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 160 000.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 506.00 | 1 809 083.00 | | 1 479 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 072.00 | 399 988.00 | | 245 072.00 |
EA Autres dettes | 58 082.00 | 35 686.00 | | 58 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 660.00 | 2 544 991.00 | | 1 782 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 062.00 | 3 972 906.00 | | 3 204 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 660.00 | 2 544 991.00 | | 1 782 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 433 350.00 | 1 156 295.00 | 7 589 644.00 | 6 433 350.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | 87 679.00 | 88 449.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 120.00 | 1 243 974.00 | 7 678 093.00 | 6 434 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 971.00 | 10 829.00 | | 11 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 1 163 389.00 | | 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 739.00 | 1 163 389.00 | | 160 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 351.00 | 25 585.00 | | 10 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 160 000.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | 185 585.00 | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 088.00 | 977 804.00 | | 146 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 973.00 | 198 883.00 | | 179 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 392.00 | 8 964 462.00 | | 7 851 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 205.00 | 8 033 807.00 | | 7 702 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 187.00 | 930 654.00 | | 149 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 114.00 | | 45 579.00 | 457 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 804.00 | | 45 579.00 | 444 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 377.00 | 18 027.00 | | 416 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 440.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 137.00 | 17 587.00 | | 411 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 4 300.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 126.00 | 4 300.00 | 160 000.00 | 422 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 506.00 | 1 479 506.00 | | 1 479 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 943.00 | 1 898 943.00 | | 1 898 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 169.00 | 2 321 539.00 | 6 630.00 | 2 328 169.00 |
VW T.V.A. | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 660.00 | 1 782 660.00 | | 1 782 660.00 |