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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 044.00 | 138.00 | 5 182.00 |
AP Constructions | 178 619.00 | 165 567.00 | 13 052.00 | 178 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 478.00 | 159 169.00 | 18 308.00 | 177 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 762.00 | 61 673.00 | 2 089.00 | 63 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 671.00 | 391 454.00 | 40 218.00 | 431 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 651.00 | 262 126.00 | 1 549 525.00 | 1 811 651.00 |
BZ Autres créances | 199 359.00 | | 199 359.00 | 199 359.00 |
CF Disponibilités | 219 628.00 | | 219 628.00 | 219 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 959.00 | 262 126.00 | 2 134 834.00 | 2 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 631.00 | 653 580.00 | 2 175 051.00 | 2 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 308.00 | 119 429.00 | | -64 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 568.00 | -183 737.00 | | 146 568.00 |
DL TOTAL (I) | 337 260.00 | -9 308.00 | | 337 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 388.00 | 914 148.00 | | 505 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 756.00 | 1 298 160.00 | | 1 167 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 186.00 | 195 309.00 | | 131 186.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 30 674.00 | | 33 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 791.00 | 2 438 292.00 | | 1 837 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 051.00 | 2 428 984.00 | | 2 175 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 791.00 | 2 438 292.00 | | 1 837 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681 862.00 | 3 690 600.00 | 7 372 462.00 | 3 681 862.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | 70 447.00 | 74 779.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 195.00 | 3 761 047.00 | 7 447 241.00 | 3 686 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 220.00 | 12 318.00 | | 13 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 532.00 | 3 381.00 | | 29 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 532.00 | 3 381.00 | | 29 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 346.00 | -3 381.00 | | -28 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 897.00 | 8 191 463.00 | | 7 611 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 329.00 | 8 375 199.00 | | 7 465 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 568.00 | -183 737.00 | | 146 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 984.00 | | 14 688.00 | 416 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 772.00 | | 8 088.00 | 411 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 600.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 964.00 | 22 490.00 | | 368 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 693.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 613.00 | 21 797.00 | | 364 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 647.00 | 479.00 | | 261 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 647.00 | 479.00 | | 261 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 647.00 | 479.00 | | 261 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 756.00 | 1 167 756.00 | | 1 167 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 110.00 | 1 497 110.00 | | 1 497 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 541.00 | 314 541.00 | | 314 541.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 505 388.00 | 505 388.00 | | 505 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 085.00 | 2 020 455.00 | 6 630.00 | 2 027 085.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 791.00 | 1 837 791.00 | | 1 837 791.00 |