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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AH Fonds commercial | 531 245.00 | | 531 245.00 | 531 245.00 |
AN Terrains | 102 322.00 | 591.00 | 101 731.00 | 102 322.00 |
AP Constructions | 1 112 087.00 | 462 515.00 | 649 572.00 | 1 112 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 670.00 | 824 151.00 | 13 519.00 | 837 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 196.00 | 443 180.00 | 38 016.00 | 481 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 573.00 | 1 761 028.00 | 1 895 545.00 | 3 656 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 339.00 | 750 000.00 | 933 339.00 | 1 683 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 369.00 | 74 526.00 | 1 663 842.00 | 1 738 369.00 |
BZ Autres créances | 1 846 597.00 | | 1 846 597.00 | 1 846 597.00 |
CF Disponibilités | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 850.00 | | 268 850.00 | 268 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 927.00 | 824 526.00 | 4 930 401.00 | 5 754 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 500.00 | 2 585 554.00 | 7 075 945.00 | 9 661 500.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 285 513.00 | | | 285 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 198.00 | | | 2 030 198.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 592.00 | | | 2 199 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 105.00 | | | 621 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 088.00 | | | 1 770 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 665.00 | | | 302 665.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 518.00 | | | 4 893 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 945.00 | | | 7 075 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 804.00 | | | 4 517 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722 776.00 | | | 1 722 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 211 890.00 | 220 817.00 | 9 432 707.00 | 9 211 890.00 |
FG Production vendue services | 174 151.00 | 120.00 | 174 271.00 | 174 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 042.00 | 220 937.00 | 9 606 979.00 | 9 386 042.00 |
FM Production stockée | | | 8 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 929.00 | | | -85 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 950.00 | | | 9 869 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 062.00 | | | 9 683 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 580.00 | 123 116.00 | 28 668.00 | 1 666 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 990.00 | 123 116.00 | 28 668.00 | 1 635 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 229.00 | 100 000.00 | | 52 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 229.00 | 100 000.00 | | 52 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 088.00 | 1 770 088.00 | | 1 770 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 777.00 | 1 722 777.00 | | 1 722 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 816.00 | 101 102.00 | 302 679.00 | 476 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 851.00 | | | 268 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 818.00 | 3 760 877.00 | 92 941.00 | 3 853 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 519.00 | 4 517 805.00 | 302 679.00 | 4 893 519.00 |