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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 550.00 | 40 374.00 | 20 176.00 | 60 550.00 |
AH Fonds commercial | 531 246.00 | | 531 246.00 | 531 246.00 |
AN Terrains | 102 323.00 | 3 423.00 | 98 900.00 | 102 323.00 |
AP Constructions | 1 157 163.00 | 687 049.00 | 470 114.00 | 1 157 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 260.00 | 854 667.00 | 72 593.00 | 927 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 416.00 | 443 947.00 | 52 469.00 | 496 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 774.00 | 2 149 460.00 | 1 954 314.00 | 4 103 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 495.00 | 550 000.00 | 718 495.00 | 1 268 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 596.00 | 69 702.00 | 734 894.00 | 804 596.00 |
BZ Autres créances | 2 304 085.00 | | 2 304 085.00 | 2 304 085.00 |
CF Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 341.00 | 619 702.00 | 3 881 638.00 | 4 501 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 447.00 | 2 769 162.00 | 6 019 285.00 | 8 788 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 816.00 | 120 000.00 | 708 816.00 | 828 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 872 122.00 | 736 885.00 | | 872 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 744.00 | 135 237.00 | | 143 744.00 |
DK Provisions réglementées | 8 806.00 | 5 627.00 | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 176.00 | 2 434 253.00 | | 2 581 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 221.00 | 3 015 176.00 | | 2 185 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 336.00 | 165 911.00 | | 170 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 665.00 | 1 488 793.00 | | 829 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 110.00 | 303 266.00 | | 246 110.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 24 421.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 110.00 | 4 997 566.00 | | 3 438 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 285.00 | 7 431 819.00 | | 6 019 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 737 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 737 248.00 | |
FM Production stockée | | | -26 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 501.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | 10 075.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 3 467.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 6 607.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 33 333.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 019.00 | 6 663 671.00 | | 6 776 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 275.00 | 6 528 434.00 | | 6 632 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 744.00 | 135 237.00 | | 143 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 794.00 | | 49 676.00 | 4 072 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 4 103 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 2 683 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | 3 620.00 | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 803.00 | | 46 056.00 | 2 655 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 816.00 | | | 828 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 654.00 | 119 501.00 | 18 697.00 | 1 928 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | 5 844.00 | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 125.00 | 113 657.00 | 18 697.00 | 1 894 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 627.00 | 3 667.00 | 488.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 3 667.00 | 485.00 | 5 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 667.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 665.00 | 829 665.00 | | 829 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
UX Autres créances clients | 804 596.00 | 718 837.00 | 85 759.00 | 804 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 681.00 | 1 417 681.00 | | 1 417 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 540.00 | 277 234.00 | 490 306.00 | 767 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304 086.00 | 2 304 086.00 | | 2 304 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 277.00 | 3 040 518.00 | 85 759.00 | 3 126 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 110.00 | 2 947 804.00 | 490 306.00 | 3 438 110.00 |