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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
AH Fonds commercial | 531 246.00 | | 531 246.00 | 531 246.00 |
AN Terrains | 102 323.00 | 1 299.00 | 101 024.00 | 102 323.00 |
AP Constructions | 1 146 157.00 | 518 646.00 | 627 511.00 | 1 146 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 165.00 | 832 061.00 | 6 105.00 | 838 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 682.00 | 475 643.00 | 29 040.00 | 504 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 828 816.00 | | 828 816.00 | 828 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 979.00 | 1 858 238.00 | 2 123 741.00 | 3 981 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233 754.00 | 650 000.00 | 1 583 754.00 | 2 233 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 382.00 | 69 698.00 | 1 239 684.00 | 1 309 382.00 |
BZ Autres créances | 2 158 096.00 | | 2 158 096.00 | 2 158 096.00 |
CF Disponibilités | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 501.00 | 719 698.00 | 5 263 803.00 | 5 983 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 147.00 | 2 577 936.00 | 7 604 210.00 | 10 182 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 370 816.00 | 285 514.00 | | 370 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 931.00 | 186 888.00 | | 325 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911.00 | 1 293.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 162.00 | 2 030 198.00 | | 2 255 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 229.00 | 152 229.00 | | 52 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 367.00 | 2 199 593.00 | | 3 336 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 947.00 | 621 105.00 | | 669 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 693.00 | 1 770 088.00 | | 1 054 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 123.00 | 302 666.00 | | 210 123.00 |
EA Autres dettes | 25 690.00 | 67.00 | | 25 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 820.00 | 4 893 519.00 | | 5 296 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 210.00 | 7 075 946.00 | | 7 604 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 146 483.00 | |
FM Production stockée | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 626 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 115.00 | 15 927.00 | | 100 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 826.00 | 101 856.00 | | 35 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 288.00 | -85 929.00 | | 64 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 642.00 | 146 389.00 | | 123 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 418.00 | | | 8 419 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 486.00 | | | 8 093 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 930.00 | 186 887.00 | | 325 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 574.00 | | | 3 656 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 922.00 | | | 2 545 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 028.00 | 97 211.00 | | 1 761 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 439.00 | 97 211.00 | | 1 730 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293.00 | 733.00 | 115.00 | 1 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 229.00 | | 100 000.00 | 152 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 229.00 | | 100 000.00 | 152 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 693.00 | 1 054 693.00 | | 1 054 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 706.00 | 2 127 706.00 | | 2 127 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 661.00 | 235 483.00 | 853 525.00 | 1 208 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 019.00 | 3 405 473.00 | 86 546.00 | 3 492 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 820.00 | 4 323 642.00 | 853 525.00 | 5 296 820.00 |