| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 929.00 | 34 529.00 | 22 399.00 | 56 929.00 |
AH Fonds commercial | 531 245.00 | | 531 245.00 | 531 245.00 |
AN Terrains | 102 322.00 | 2 714.00 | 99 608.00 | 102 322.00 |
AP Constructions | 1 154 482.00 | 630 738.00 | 523 744.00 | 1 154 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 332.00 | 831 858.00 | 56 473.00 | 888 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 664.00 | 428 813.00 | 81 851.00 | 510 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 072 794.00 | 1 928 654.00 | 2 144 140.00 | 4 072 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 705.00 | 550 000.00 | 1 034 705.00 | 1 584 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 754.00 | 70 760.00 | 2 016 994.00 | 2 087 754.00 |
BZ Autres créances | 1 773 834.00 | | 1 773 834.00 | 1 773 834.00 |
CF Disponibilités | 196 779.00 | | 196 779.00 | 196 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 106.00 | 620 760.00 | 5 104 346.00 | 5 725 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 234.00 | 2 549 414.00 | 7 431 819.00 | 9 981 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 828 816.00 | | 828 816.00 | 828 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 736 885.00 | 595 162.00 | | 736 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 237.00 | 141 723.00 | | 135 237.00 |
DK Provisions réglementées | 5 627.00 | 2 768.00 | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 252.00 | 2 296 157.00 | | 2 434 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 176.00 | 2 576 302.00 | | 3 015 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 910.00 | 720 184.00 | | 165 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 792.00 | 792 019.00 | | 1 488 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 265.00 | 204 292.00 | | 303 265.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 73 494.00 | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 566.00 | 4 366 291.00 | | 4 997 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 819.00 | 6 662 448.00 | | 7 431 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 160.00 | | | 4 400 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163 187.00 | | | 2 163 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 764 308.00 | 453 255.00 | 6 217 563.00 | 5 764 308.00 |
FG Production vendue services | 272 144.00 | | 272 144.00 | 272 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 452.00 | 453 255.00 | 6 489 707.00 | 6 036 452.00 |
FM Production stockée | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | 31 946.00 | | 10 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 4 235.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | 27 710.00 | | 6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 16 882.00 | | 33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 671.00 | 6 451 553.00 | | 6 663 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 433.00 | 6 309 831.00 | | 6 528 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 237.00 | 141 722.00 | | 135 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 634.00 | | 164 203.00 | 4 001 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 042.00 | 4 072 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 042.00 | 2 655 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 835.00 | | 26 340.00 | 561 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 982.00 | | 137 863.00 | 2 610 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 816.00 | | | 828 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | 3 467.00 | 608.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 3 467.00 | 608.00 | 2 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 467.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 793.00 | 1 488 793.00 | | 1 488 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 755.00 | 2 000 409.00 | 87 346.00 | 2 087 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163 188.00 | 2 163 188.00 | | 2 163 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 989.00 | 254 583.00 | 527 167.00 | 851 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 834.00 | 1 773 834.00 | | 1 773 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 568.00 | 3 789 222.00 | 87 346.00 | 3 876 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 566.00 | 4 400 161.00 | 527 167.00 | 4 997 566.00 |