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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
AH Fonds commercial | 531 246.00 | | 531 246.00 | 531 246.00 |
AN Terrains | 102 323.00 | 2 007.00 | 100 316.00 | 102 323.00 |
AP Constructions | 1 147 513.00 | 574 870.00 | 572 643.00 | 1 147 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 735.00 | 828 979.00 | 757.00 | 829 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 737.00 | 466 308.00 | 36 430.00 | 502 737.00 |
AX Avances et acomptes | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 634.00 | 1 902 753.00 | 2 098 881.00 | 4 001 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 545.00 | 650 000.00 | 1 160 545.00 | 1 810 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 225.00 | 71 264.00 | 753 961.00 | 825 225.00 |
BZ Autres créances | 2 254 666.00 | | 2 254 666.00 | 2 254 666.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 165.00 | 721 264.00 | 4 346 901.00 | 5 068 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 465.00 | 2 624 017.00 | 6 662 448.00 | 9 286 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 816.00 | | 828 816.00 | 828 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 595 162.00 | 370 816.00 | | 595 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 723.00 | 325 931.00 | | 141 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 1 911.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 157.00 | 2 255 162.00 | | 2 296 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 302.00 | 3 336 367.00 | | 2 576 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 184.00 | 669 947.00 | | 720 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 019.00 | 1 054 693.00 | | 792 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 292.00 | 210 123.00 | | 204 292.00 |
EA Autres dettes | 73 494.00 | 25 690.00 | | 73 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 291.00 | 5 296 820.00 | | 4 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 448.00 | 7 604 210.00 | | 6 662 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 269 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 269 940.00 | |
FM Production stockée | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 538.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946.00 | 100 115.00 | | 31 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 35 826.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 710.00 | 64 288.00 | | 27 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 123 642.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 553.00 | 8 419 418.00 | | 6 451 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 831.00 | 8 093 488.00 | | 6 309 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 722.00 | 325 930.00 | | 141 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 979.00 | | | 3 981 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 328.00 | | | 2 591 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 816.00 | | | 828 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 238.00 | 77 320.00 | 32 805.00 | 1 858 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 649.00 | 77 320.00 | 32 805.00 | 1 827 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 825 225.00 | 736 957.00 | 88 268.00 | 825 225.00 |
VP Divers | 2 254 666.00 | 2 254 666.00 | | 2 254 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 062.00 | 3 011 794.00 | 88 268.00 | 3 100 062.00 |