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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 550.00 | 46 366.00 | 14 184.00 | 60 550.00 |
AH Fonds commercial | 531 246.00 | | 531 246.00 | 531 246.00 |
AN Terrains | 102 323.00 | 4 130.00 | 98 192.00 | 102 323.00 |
AP Constructions | 1 157 163.00 | 739 512.00 | 417 651.00 | 1 157 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 895.00 | 874 991.00 | 74 904.00 | 949 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 530.00 | 435 443.00 | 86 087.00 | 521 530.00 |
AX Avances et acomptes | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 409.00 | 2 220 442.00 | 2 014 966.00 | 4 235 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 528.00 | 550 000.00 | 763 528.00 | 1 313 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 667.00 | 9 058.00 | 837 609.00 | 846 667.00 |
BZ Autres créances | 1 519 689.00 | | 1 519 689.00 | 1 519 689.00 |
CF Disponibilités | 337 319.00 | | 337 319.00 | 337 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 089.00 | 559 058.00 | 3 521 031.00 | 4 080 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 831.00 | 2 779 501.00 | 5 719 330.00 | 8 498 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 816.00 | 120 000.00 | 708 816.00 | 828 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 867.00 | 872 122.00 | | 1 015 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 016.00 | 143 744.00 | | 243 016.00 |
DK Provisions réglementées | 11 010.00 | 8 806.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 397.00 | 2 581 176.00 | | 2 826 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 379.00 | 2 185 221.00 | | 1 117 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 530.00 | 170 336.00 | | 162 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 592.00 | 829 665.00 | | 1 312 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 655.00 | 246 110.00 | | 293 655.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 934.00 | 3 438 110.00 | | 2 892 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 330.00 | 6 019 285.00 | | 5 719 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 899 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 899 970.00 | |
FM Production stockée | | | -2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 349.00 | |
GE Autres charges | | | 80 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | 3 339.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 3 832.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -493.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 547.00 | 7 307.00 | | 177 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 944.00 | 6 776 019.00 | | 8 010 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 928.00 | 6 632 275.00 | | 7 767 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 016.00 | 143 744.00 | | 243 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 774.00 | | 210 347.00 | 4 103 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 712.00 | 4 235 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 712.00 | 2 814 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 796.00 | | | 591 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 162.00 | | 210 347.00 | 2 683 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 816.00 | | | 828 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 460.00 | 118 674.00 | 47 692.00 | 2 029 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 374.00 | 5 992.00 | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 086.00 | 112 682.00 | 47 692.00 | 1 989 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 806.00 | 3 001.00 | 797.00 | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | 3 001.00 | 797.00 | 8 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 001.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 592.00 | 1 312 592.00 | | 1 312 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
UX Autres créances clients | 846 667.00 | 828 297.00 | 18 370.00 | 846 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 695.00 | 619 695.00 | | 619 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 684.00 | 247 124.00 | 250 560.00 | 497 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 690.00 | 1 519 690.00 | | 1 519 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 748.00 | 2 372 378.00 | 18 370.00 | 2 390 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 934.00 | 2 642 374.00 | 250 560.00 | 2 892 934.00 |