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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 509.00 | 45 317.00 | 8 192.00 | 53 509.00 |
AH Fonds commercial | 531 246.00 | | 531 246.00 | 531 246.00 |
AN Terrains | 102 323.00 | 4 838.00 | 97 485.00 | 102 323.00 |
AP Constructions | 1 155 807.00 | 778 152.00 | 377 655.00 | 1 155 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 217.00 | 773 830.00 | 113 387.00 | 887 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 386.00 | 461 819.00 | 94 567.00 | 556 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 028.00 | 2 183 956.00 | 1 935 072.00 | 4 119 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 174.00 | 550 000.00 | 476 174.00 | 1 026 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 065.00 | 21 211.00 | 396 854.00 | 418 065.00 |
BZ Autres créances | 1 731 772.00 | | 1 731 772.00 | 1 731 772.00 |
CF Disponibilités | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 076.00 | 571 211.00 | 2 740 865.00 | 3 312 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 437.00 | 2 755 167.00 | 4 859 270.00 | 7 614 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 816.00 | 120 000.00 | 708 816.00 | 828 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 311.00 | 830 311.00 | | 830 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 298.00 | 1 015 867.00 | | 1 157 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 983.00 | 243 016.00 | | 369 983.00 |
DK Provisions réglementées | 31 788.00 | 11 010.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 572.00 | 2 826 397.00 | | 3 115 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 571.00 | 1 117 379.00 | | 1 070 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 717.00 | 162 530.00 | | 135 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 1 312 592.00 | | 238 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 641.00 | 293 655.00 | | 219 641.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 6 778.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 968.00 | 2 892 934.00 | | 1 670 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 270.00 | 5 719 330.00 | | 4 859 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 521 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 521 516.00 | |
FM Production stockée | | | 9 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 360.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | 4 296.00 | | 14 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 960.00 | 3 001.00 | | 22 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | 1 295.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 072.00 | 177 547.00 | | 177 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 784.00 | 8 010 944.00 | | 8 587 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 801.00 | 7 767 927.00 | | 8 217 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 982.00 | 243 016.00 | | 369 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 409.00 | | 141 730.00 | 4 235 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 111.00 | 4 119 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 041.00 | 584 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 070.00 | 2 705 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 795.00 | | | 591 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 797.00 | | 141 730.00 | 2 814 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 816.00 | | | 828 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 442.00 | 133 906.00 | 170 393.00 | 2 100 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | 5 992.00 | 7 041.00 | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 077.00 | 127 914.00 | 163 352.00 | 2 054 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 010.00 | 22 129.00 | 1 351.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 22 129.00 | 1 351.00 | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 238 207.00 | | 238 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
UX Autres créances clients | 418 065.00 | 387 598.00 | 30 467.00 | 418 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 779.00 | 626 779.00 | | 626 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 792.00 | 151 980.00 | 241 813.00 | 443 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 772.00 | 1 731 772.00 | | 1 731 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 110.00 | 2 143 642.00 | 30 467.00 | 2 174 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 968.00 | 1 379 156.00 | 241 813.00 | 1 670 968.00 |