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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 27 346.00 | 25 981.00 | 1 365.00 | 27 346.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 4 710.00 | 1 516.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 698.00 | 114 417.00 | 25 281.00 | 139 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 849.00 | 206 596.00 | 49 253.00 | 255 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 076.00 | 354 670.00 | 148 405.00 | 503 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 844.00 | | 279 844.00 | 279 844.00 |
BZ Autres créances | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CF Disponibilités | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 294.00 | | 478 294.00 | 478 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 371.00 | 354 670.00 | 626 700.00 | 981 371.00 |
CU Autres participations | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 570.00 | 114 567.00 | | 114 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 735.00 | 44 233.00 | | 79 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 305.00 | 213 812.00 | | 249 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 055.00 | 117 323.00 | | 104 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 612.00 | 24 932.00 | | 46 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 273.00 | 35 722.00 | | 83 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 454.00 | 71 944.00 | | 61 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 679.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 395.00 | 328 445.00 | | 377 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 700.00 | 542 258.00 | | 626 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 696.00 | 241 378.00 | | 307 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
FG Production vendue services | 1 726 605.00 | | 1 726 605.00 | 1 726 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 057.00 | | 1 739 057.00 | 1 739 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 238.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 443.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 384.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 432.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -989.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 3 324.00 | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 755.00 | 1 832 305.00 | | 1 778 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 019.00 | 1 788 071.00 | | 1 699 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 735.00 | 44 233.00 | | 79 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 977.00 | | 35 100.00 | 467 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 029.00 | | 30 092.00 | 399 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | 5 008.00 | 17 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 085.00 | 20 586.00 | | 334 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 119.00 | 20 586.00 | | 331 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 279 845.00 | | | 279 845.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 984.00 | 34 285.00 | 69 699.00 | 103 984.00 |
VI Groupe et associés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VP Divers | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 888.00 | 324 888.00 | | 324 888.00 |
VW T.V.A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 122.00 | 224 423.00 | 69 699.00 | 294 122.00 |