| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | 27 350.00 | 13 084.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 5 885.00 | 341.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 360.00 | 120 940.00 | 24 420.00 | 145 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 152.00 | 210 290.00 | 88 861.00 | 299 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 226.00 | 368 004.00 | 194 221.00 | 562 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 336.00 | 11 049.00 | 383 287.00 | 394 336.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CF Disponibilités | 160 779.00 | | 160 779.00 | 160 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 534.00 | 11 049.00 | 637 484.00 | 648 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 760.00 | 379 053.00 | 831 706.00 | 1 210 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 341.00 | 134 308.00 | | 159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 645.00 | 105 032.00 | | 125 645.00 |
DL TOTAL (I) | 339 987.00 | 294 340.00 | | 339 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 682.00 | 106 261.00 | | 101 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 243.00 | 74 733.00 | | 74 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 254.00 | 53 166.00 | | 126 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 84 884.00 | | 94 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 63 704.00 | | 74 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 965.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 718.00 | 383 716.00 | | 491 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 706.00 | 678 057.00 | | 831 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 299.00 | 318 818.00 | | 434 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
FG Production vendue services | 2 068 498.00 | | 2 068 498.00 | 2 068 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 005.00 | | 2 102 005.00 | 2 102 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 8 166.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 8 166.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 5 307.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 2 859.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 28 642.00 | | 36 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 463.00 | 2 054 635.00 | | 2 166 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 817.00 | 1 949 603.00 | | 2 040 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 645.00 | 105 032.00 | | 125 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 113.00 | | 62 527.00 | 515 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 413.00 | 562 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 491 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 579.00 | | 61 008.00 | 445 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | 1 518.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 831.00 | 34 587.00 | 15 413.00 | 348 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 522.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 815.00 | 34 065.00 | 15 413.00 | 345 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 370 806.00 | 370 806.00 | | 370 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 627.00 | 44 207.00 | 57 420.00 | 101 627.00 |
VI Groupe et associés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VP Divers | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 425.00 | 443 425.00 | | 443 425.00 |
VW T.V.A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 464.00 | 308 044.00 | 57 420.00 | 365 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |