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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 2 986.00 | 522.00 | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 27 346.00 | 27 046.00 | 300.00 | 27 346.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 5 332.00 | 893.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 301.00 | 117 657.00 | 25 643.00 | 143 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 704.00 | 195 778.00 | 72 926.00 | 268 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 112.00 | 348 831.00 | 166 281.00 | 515 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CF Disponibilités | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 775.00 | | 511 775.00 | 511 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 888.00 | 348 831.00 | 678 057.00 | 1 026 888.00 |
CU Autres participations | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 308.00 | 114 570.00 | | 134 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 032.00 | 79 735.00 | | 105 032.00 |
DL TOTAL (I) | 294 340.00 | 249 305.00 | | 294 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 261.00 | 104 055.00 | | 106 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 733.00 | 46 612.00 | | 74 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 166.00 | 83 273.00 | | 53 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 61 454.00 | | 84 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 75 110.00 | | 63 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 222.00 | | |
EA Autres dettes | 965.00 | 3 666.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 716.00 | 377 395.00 | | 383 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 057.00 | 626 700.00 | | 678 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 818.00 | 307 696.00 | | 317 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 077.00 | | 49 199.00 | 503 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 163.00 | 515 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 163.00 | 445 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | | 572.00 | 51 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 121.00 | | 48 621.00 | 429 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | 6.00 | 22 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 671.00 | 26 016.00 | 31 856.00 | 354 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 50.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 705.00 | 25 966.00 | 31 856.00 | 351 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 251 879.00 | | | 251 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 200.00 | 40 301.00 | 65 899.00 | 106 200.00 |
VI Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VP Divers | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 644.00 | 299 644.00 | | 299 644.00 |
VW T.V.A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 550.00 | 264 651.00 | 65 899.00 | 330 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | 6 584.00 | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | 9 724.00 | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 116 803.00 | 106 848.00 | | 116 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 411.00 | 35 297.00 | | 36 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 34 368.00 | 18 927.00 | | 34 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303.00 | 5 404.00 | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | 3 234.00 | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 371.00 | 9 818.00 | | 12 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 706.00 | 251 721.00 | | 292 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 560.00 | 205 362.00 | | 242 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 376.00 | 176 199.00 | | 198 376.00 |