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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | 28 658.00 | 11 775.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 6 097.00 | 129.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 971.00 | 128 732.00 | 23 239.00 | 151 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 091.00 | 205 713.00 | 111 377.00 | 317 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 844.00 | 372 740.00 | 214 104.00 | 586 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 878.00 | 10 222.00 | 403 656.00 | 413 878.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 228 713.00 | | 228 713.00 | 228 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 224.00 | 10 222.00 | 700 002.00 | 710 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 069.00 | 382 962.00 | 914 106.00 | 1 297 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
CU Autres participations | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 567.00 | 159 341.00 | | 189 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 263.00 | 125 645.00 | | 125 263.00 |
DL TOTAL (I) | 369 831.00 | 339 987.00 | | 369 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 666.00 | 101 682.00 | | 114 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 379.00 | 74 243.00 | | 124 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 944.00 | 126 254.00 | | 136 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 355.00 | 94 870.00 | | 60 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | 74 231.00 | | 105 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 705.00 | | |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 4 731.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 275.00 | 491 718.00 | | 544 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 106.00 | 831 706.00 | | 914 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 965.00 | 434 299.00 | | 466 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
FG Production vendue services | 2 157 005.00 | | 2 157 005.00 | 2 157 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 441.00 | | 2 195 441.00 | 2 195 441.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 51.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 400.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 2 451.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 449.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 449.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 1 002.00 | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 436.00 | 36 237.00 | | 38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 416.00 | 2 166 463.00 | | 2 265 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 153.00 | 2 040 817.00 | | 2 140 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 263.00 | 125 645.00 | | 125 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 226.00 | | 59 188.00 | 562 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 570.00 | 586 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 570.00 | 515 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 174.00 | | 59 119.00 | 491 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 69.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 005.00 | 39 305.00 | 34 570.00 | 368 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 466.00 | 39 305.00 | 34 570.00 | 364 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 049.00 | 85.00 | 912.00 | 11 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 049.00 | 85.00 | 912.00 | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | 85.00 | 912.00 | 11 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 391 955.00 | 391 955.00 | | 391 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 598.00 | 37 287.00 | 77 311.00 | 114 598.00 |
VI Groupe et associés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
VW T.V.A. | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 331.00 | 330 020.00 | 77 311.00 | 407 331.00 |