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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 4 579.00 | 2 464.00 | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | 32 585.00 | 7 849.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 157.00 | 146 299.00 | 6 858.00 | 153 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 050.00 | 272 429.00 | 65 620.00 | 338 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 119.00 | 462 120.00 | 151 998.00 | 614 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 174.00 | 1 407.00 | 363 767.00 | 365 174.00 |
BZ Autres créances | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CF Disponibilités | 284 548.00 | | 284 548.00 | 284 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 726.00 | 1 407.00 | 784 318.00 | 785 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 845.00 | 463 528.00 | 936 316.00 | 1 399 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 573.00 | 195 161.00 | | 180 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 347.00 | 80 831.00 | | 38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 273 921.00 | 330 993.00 | | 273 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 812.00 | 47 139.00 | | 21 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 108.00 | 217 577.00 | | 271 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 672.00 | 100 479.00 | | 150 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 770.00 | 43 508.00 | | 66 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 952.00 | 115 726.00 | | 115 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 443.00 | 3 000.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 2 016.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 4 568.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 395.00 | 534 016.00 | | 662 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 316.00 | 865 009.00 | | 936 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 369.00 | 512 218.00 | | 656 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 226.00 | | 36 804.00 | 581 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 614 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 55 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 537 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 954.00 | | 36 796.00 | 504 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 414.00 | | 8.00 | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 489.00 | 35 543.00 | 3 911.00 | 430 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 1 190.00 | 30.00 | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 069.00 | 34 353.00 | 3 881.00 | 427 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 354 284.00 | 354 284.00 | | 354 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 15 771.00 | 6 027.00 | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 271 108.00 | 271 108.00 | | 271 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 529.00 | 412 529.00 | | 412 529.00 |
VW T.V.A. | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 723.00 | 505 697.00 | 6 027.00 | 511 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |