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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | 29 967.00 | 10 466.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 847.00 | 135 963.00 | 16 883.00 | 152 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 091.00 | 236 091.00 | 80 999.00 | 317 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 727.00 | 411 787.00 | 175 940.00 | 587 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 987.00 | 10 008.00 | 247 979.00 | 257 987.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 859.00 | 10 008.00 | 692 851.00 | 702 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 587.00 | 421 795.00 | 868 791.00 | 1 290 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
CU Autres participations | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 411.00 | 189 567.00 | | 219 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 170.00 | 125 263.00 | | 71 170.00 |
DL TOTAL (I) | 345 581.00 | 369 831.00 | | 345 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 357.00 | 114 666.00 | | 77 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 742.00 | 124 379.00 | | 171 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 576.00 | 136 944.00 | | 124 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 897.00 | 60 355.00 | | 37 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 430.00 | 105 808.00 | | 109 430.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 120.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 210.00 | 544 275.00 | | 523 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 791.00 | 914 106.00 | | 868 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
FG Production vendue services | 1 774 905.00 | | 1 774 905.00 | 1 774 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 047.00 | | 1 809 047.00 | 1 809 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 703.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 703.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 2 716.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 38 436.00 | | 20 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 957.00 | 2 265 416.00 | | 1 896 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 787.00 | 2 140 153.00 | | 1 825 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 170.00 | 125 263.00 | | 71 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 844.00 | | 883.00 | 586 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 724.00 | | 876.00 | 515 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 799.00 | | 8.00 | 18 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 740.00 | 39 047.00 | | 372 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 202.00 | 39 047.00 | | 369 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 222.00 | 153.00 | 367.00 | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | 153.00 | 367.00 | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 153.00 | 367.00 | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 357.00 | 30 246.00 | 47 111.00 | 77 357.00 |
VI Groupe et associés | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 734.00 | 285 734.00 | | 285 734.00 |
VW T.V.A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 634.00 | 351 523.00 | 47 111.00 | 398 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |