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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 3 390.00 | 3 654.00 | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 40 434.00 | 31 276.00 | 9 157.00 | 40 434.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 127.00 | 141 251.00 | 11 875.00 | 153 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 165.00 | 248 315.00 | 56 850.00 | 305 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 226.00 | 430 489.00 | 150 737.00 | 581 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 852.00 | 1 407.00 | 237 444.00 | 238 852.00 |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 680.00 | 1 407.00 | 714 272.00 | 715 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 906.00 | 431 896.00 | 865 009.00 | 1 296 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 161.00 | 219 411.00 | | 195 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 831.00 | 71 170.00 | | 80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 330 993.00 | 345 581.00 | | 330 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 139.00 | 77 357.00 | | 47 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 577.00 | 171 742.00 | | 217 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 479.00 | 124 576.00 | | 100 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 37 897.00 | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 726.00 | 109 430.00 | | 115 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 206.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 016.00 | 523 210.00 | | 534 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 009.00 | 868 791.00 | | 865 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
FG Production vendue services | 1 993 458.00 | | 1 993 458.00 | 1 993 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 155.00 | | 2 034 155.00 | 2 034 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 84.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 84.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -84.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | 20 151.00 | | 24 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 981.00 | 1 896 957.00 | | 2 129 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 149.00 | 1 825 787.00 | | 2 049 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 831.00 | 71 170.00 | | 80 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 727.00 | | 12 877.00 | 587 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 378.00 | 581 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 55 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 504 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | 3 759.00 | 52 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 599.00 | | 7 510.00 | 516 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807.00 | | 1 608.00 | 18 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 787.00 | 38 080.00 | 19 378.00 | 411 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 105.00 | 223.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 249.00 | 37 975.00 | 19 155.00 | 408 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 008.00 | 1 031.00 | 9 632.00 | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | 1 031.00 | 9 632.00 | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 1 031.00 | 9 632.00 | 10 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 226 082.00 | 226 082.00 | | 226 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 140.00 | 25 342.00 | 21 798.00 | 47 140.00 |
VI Groupe et associés | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
VW T.V.A. | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 537.00 | 411 739.00 | 21 798.00 | 433 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |