| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AN Terrains | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 226.00 | 149 070.00 | 34 156.00 | 183 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 667.00 | 128 292.00 | 30 375.00 | 158 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 449.00 | 303 616.00 | 217 833.00 | 521 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BN En cours de production de biens | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 394.00 | 26 211.00 | 510 183.00 | 536 394.00 |
BZ Autres créances | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
CF Disponibilités | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 137.00 | 26 211.00 | 788 926.00 | 815 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 586.00 | 329 828.00 | 1 006 759.00 | 1 336 586.00 |
CU Autres participations | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 3 811.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 223 067.00 | 207 464.00 | | 223 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 130.00 | 16 424.00 | | -99 130.00 |
DL TOTAL (I) | 428 569.00 | 527 699.00 | | 428 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 649.00 | 94 350.00 | | 74 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 875.00 | 157 004.00 | | 96 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 238.00 | 2 729.00 | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 916.00 | 435 186.00 | | 193 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 968.00 | 312 845.00 | | 196 968.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 5 122.00 | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 190.00 | 1 008 116.00 | | 578 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 759.00 | 1 535 815.00 | | 1 006 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 712.00 | 933 657.00 | | 523 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 288.00 | | 2 016 288.00 | 2 016 288.00 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 848.00 | | 2 026 848.00 | 2 026 848.00 |
FM Production stockée | | | 15 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 490.00 | 24 154.00 | | 42 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | 2 523.00 | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 55 777.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 9 972.00 | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 61 951.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | -6 173.00 | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 346.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 512.00 | 3 033 352.00 | | 2 099 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 642.00 | 3 016 927.00 | | 2 198 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 130.00 | 16 424.00 | | -99 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 250.00 | 16 617.00 | | 19 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 518.00 | | 5 148.00 | 520 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 521 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 363 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 648.00 | | 5 148.00 | 362 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 483.00 | 21 351.00 | 4 217.00 | 286 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 210.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 124.00 | 21 141.00 | 4 217.00 | 282 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 127.00 | 271.00 | 2 188.00 | 28 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 127.00 | 271.00 | 2 188.00 | 28 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 127.00 | 271.00 | 2 188.00 | 28 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 2 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 502 522.00 | | | 502 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 459.00 | 19 981.00 | 45 751.00 | 74 459.00 |
VI Groupe et associés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VP Divers | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 446.00 | 602 574.00 | 33 872.00 | 636 446.00 |
VW T.V.A. | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 952.00 | 511 474.00 | 45 751.00 | 565 952.00 |