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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 2 920.00 | 5 089.00 | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 526.00 | 174 608.00 | 7 918.00 | 182 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 838.00 | 100 391.00 | 67 446.00 | 167 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 848.00 | 277 919.00 | 247 929.00 | 525 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BN En cours de production de biens | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 857.00 | 23 155.00 | 957 702.00 | 980 857.00 |
BZ Autres créances | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CF Disponibilités | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 327.00 | 23 155.00 | 1 265 171.00 | 1 288 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 175.00 | 301 074.00 | 1 513 100.00 | 1 814 175.00 |
CU Autres participations | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 285.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 409.00 | 200 744.00 | | 336 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 777.00 | 153 380.00 | | 77 777.00 |
DL TOTAL (I) | 744 186.00 | 666 409.00 | | 744 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 931.00 | 31 341.00 | | 70 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 195.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 523.00 | 4 422.00 | | 121 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 168 720.00 | | 184 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 552.00 | 356 697.00 | | 362 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 228.00 | | |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 9 689.00 | | 27 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 914.00 | 635 414.00 | | 768 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 100.00 | 1 301 823.00 | | 1 513 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 833.00 | 615 278.00 | | 724 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 485.00 | | 63 842.00 | 506 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 479.00 | 525 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 148 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 350 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 983.00 | | 60 260.00 | 330 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | 3 581.00 | 23 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 947.00 | 16 451.00 | 44 479.00 | 305 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 2 601.00 | 3 599.00 | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 029.00 | 13 850.00 | 40 880.00 | 302 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 955 196.00 | 955 196.00 | | 955 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 895.00 | 26 815.00 | 44 081.00 | 70 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 830.00 | 1 043 830.00 | | 1 043 830.00 |
VW T.V.A. | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 391.00 | 603 310.00 | 44 081.00 | 647 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |