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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 5 521.00 | 2 488.00 | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 526.00 | 181 126.00 | 1 400.00 | 182 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 816.00 | 120 848.00 | 48 968.00 | 169 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 392.00 | 307 495.00 | 223 898.00 | 531 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 313.00 | 23 155.00 | 1 014 157.00 | 1 037 313.00 |
BZ Autres créances | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CF Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 779.00 | 23 155.00 | 1 359 624.00 | 1 382 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 172.00 | 330 650.00 | 1 583 522.00 | 1 914 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 186.00 | 336 409.00 | | 414 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | 77 777.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 804 617.00 | 744 186.00 | | 804 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | 70 931.00 | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 2 338.00 | | 3 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 775.00 | 121 523.00 | | 87 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 499.00 | 184 270.00 | | 363 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 678.00 | 362 552.00 | | 260 678.00 |
EA Autres dettes | 13 759.00 | 27 300.00 | | 13 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 905.00 | 768 914.00 | | 778 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 522.00 | 1 513 100.00 | | 1 583 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 848.00 | | 5 545.00 | 525 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 363.00 | | 1 978.00 | 350 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 006.00 | | 3 566.00 | 27 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 919.00 | 29 576.00 | | 277 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 601.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 999.00 | 26 975.00 | | 274 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 651.00 | 1 011 651.00 | | 1 011 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 101.00 | 28 217.00 | 21 884.00 | 50 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 771.00 | 1 098 109.00 | 25 662.00 | 1 123 771.00 |
VW T.V.A. | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 130.00 | 669 246.00 | 21 884.00 | 691 130.00 |