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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 209.00 | 400.00 | 8 609.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 597.00 | 183 308.00 | 3 289.00 | 186 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 948.00 | 139 318.00 | 32 630.00 | 171 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 197.00 | 330 836.00 | 207 361.00 | 538 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 704.00 | 23 155.00 | 949 549.00 | 972 704.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CF Disponibilités | 411 880.00 | | 411 880.00 | 411 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 351.00 | 23 155.00 | 1 502 196.00 | 1 525 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 549.00 | 353 991.00 | 1 709 557.00 | 2 063 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 617.00 | 414 186.00 | | 474 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 319.00 | 60 431.00 | | 83 319.00 |
DL TOTAL (I) | 887 936.00 | 804 617.00 | | 887 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 50 131.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 3 063.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 333.00 | 87 775.00 | | 95 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 188.00 | 363 499.00 | | 346 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 265.00 | 260 678.00 | | 355 265.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 13 759.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 621.00 | 778 905.00 | | 821 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 557.00 | 1 583 522.00 | | 1 709 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 337.00 | 757 021.00 | | 819 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 392.00 | | 6 805.00 | 531 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 479.00 | | 600.00 | 148 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 342.00 | | 6 205.00 | 352 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 495.00 | 23 342.00 | | 307 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 2 688.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 974.00 | 20 654.00 | | 301 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 188.00 | 346 188.00 | | 346 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 947 043.00 | 947 043.00 | | 947 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 884.00 | 19 600.00 | 2 284.00 | 21 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 499.00 | 1 008 837.00 | 25 662.00 | 1 034 499.00 |
VW T.V.A. | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 288.00 | 724 004.00 | 2 284.00 | 726 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |