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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 3 918.00 | 7 690.00 | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AN Terrains | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 658.00 | 168 457.00 | 14 201.00 | 182 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 639.00 | 111 886.00 | 14 753.00 | 126 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 485.00 | 305 947.00 | 200 538.00 | 506 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BN En cours de production de biens | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 201.00 | 23 155.00 | 589 046.00 | 612 201.00 |
BZ Autres créances | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CF Disponibilités | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 440.00 | 23 155.00 | 1 101 285.00 | 1 124 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 925.00 | 329 102.00 | 1 301 823.00 | 1 630 925.00 |
CU Autres participations | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 8 243.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 200 744.00 | 123 936.00 | | 200 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 380.00 | 80 850.00 | | 153 380.00 |
DL TOTAL (I) | 666 409.00 | 513 029.00 | | 666 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 341.00 | 42 266.00 | | 31 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 38 751.00 | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | 23 874.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 720.00 | 352 399.00 | | 168 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 697.00 | 125 877.00 | | 356 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 39 219.00 | | 9 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 414.00 | 622 386.00 | | 635 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 823.00 | 1 135 415.00 | | 1 301 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 903.00 | | 16 135.00 | 520 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 553.00 | 506 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 152 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 793.00 | 330 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 038.00 | | 7 800.00 | 145 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 528.00 | | 6 248.00 | 354 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 2 088.00 | 21 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 736.00 | 11 764.00 | 30 553.00 | 324 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 110.00 | 760.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 168.00 | 11 654.00 | 29 793.00 | 320 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 434.00 | 12 722.00 | | 10 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 434.00 | 12 722.00 | | 10 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 434.00 | 12 722.00 | | 10 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 720.00 | 168 720.00 | | 168 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 634.00 | 190 634.00 | | 190 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 586 539.00 | | | 586 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 291.00 | 11 155.00 | 20 135.00 | 31 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VP Divers | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 954.00 | 660 954.00 | | 660 954.00 |
VW T.V.A. | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 991.00 | 610 856.00 | 20 135.00 | 630 991.00 |