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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 8 451.00 | 948.00 | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 532.00 | 184 973.00 | 8 559.00 | 193 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 409.00 | 135 241.00 | 42 167.00 | 177 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 383.00 | 328 666.00 | 222 716.00 | 551 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BN En cours de production de biens | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 155.00 | 23 155.00 | 789 000.00 | 812 155.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 839 873.00 | | 839 873.00 | 839 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 823.00 | 23 155.00 | 1 757 667.00 | 1 780 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 206.00 | 351 821.00 | 1 980 384.00 | 2 332 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 557 936.00 | 474 617.00 | | 557 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 910.00 | 83 319.00 | | 196 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 846.00 | 887 936.00 | | 1 084 846.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 328.00 | 22 405.00 | | 28 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 051.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 493.00 | 95 333.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 286.00 | 346 188.00 | | 344 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 263.00 | 355 265.00 | | 443 263.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | 377.00 | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 737.00 | 821 621.00 | | 876 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 384.00 | 1 709 557.00 | | 1 980 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 966.00 | 819 337.00 | | 858 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 198.00 | | 33 276.00 | 538 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 551 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 090.00 | 370 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 079.00 | | 790.00 | 149 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 547.00 | | 32 486.00 | 358 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 837.00 | 17 920.00 | 20 090.00 | 330 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 242.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 627.00 | 17 678.00 | 20 090.00 | 322 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | 18 800.00 | | 23 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 286.00 | 344 286.00 | | 344 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 786 494.00 | 786 494.00 | | 786 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 784.00 | 10 012.00 | 17 772.00 | 27 784.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 030.00 | 820 368.00 | 25 662.00 | 846 030.00 |
VW T.V.A. | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 244.00 | 841 472.00 | 17 772.00 | 859 244.00 |