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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 64.00 | 1 960.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 62.00 | 1 524.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 267.00 | 38 857.00 | 376 410.00 | 415 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 351.00 | 38 983.00 | 2 198 368.00 | 2 237 351.00 |
BT Marchandises | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BZ Autres créances | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 925.00 | | 374 925.00 | 374 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 276.00 | 38 983.00 | 2 573 293.00 | 2 612 276.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 821.00 | 1 179 591.00 | | 1 272 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | 93 229.00 | | 86 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 434.00 | 1 621 399.00 | | 1 707 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 159.00 | 191 096.00 | | 394 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 672.00 | 70 340.00 | | 56 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 452.00 | 157 851.00 | | 259 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 88 492.00 | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 77 335.00 | 43 563.00 | | 77 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 859.00 | 551 534.00 | | 865 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 293.00 | 2 172 933.00 | | 2 573 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 260.00 | 547 572.00 | | 555 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 43 599.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 226 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 34 088.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 771.00 | 2 230 214.00 | | 2 277 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 736.00 | 2 136 984.00 | | 2 191 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 035.00 | 93 229.00 | | 86 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 079.00 | | 739 272.00 | 1 891 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 001.00 | 2 237 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 219.00 | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 781.00 | 416 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 219.00 | | 2 023.00 | 1 817 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | | 734 649.00 | 69 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 2 600.00 | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 452.00 | 259 452.00 | | 259 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VB T. V. A. | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 109.00 | 83 701.00 | 208 761.00 | 394 109.00 |
VI Groupe et associés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VP Divers | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 016.00 | 129 056.00 | 1 960.00 | 131 016.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 668.00 | 555 260.00 | 208 761.00 | 865 668.00 |