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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 020.00 | 486.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 851.00 | 200 090.00 | 251 761.00 | 451 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 955.00 | 204 134.00 | 2 067 821.00 | 2 271 955.00 |
BT Marchandises | 301 823.00 | | 301 823.00 | 301 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 257 166.00 | | 257 166.00 | 257 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 641.00 | | 682 641.00 | 682 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 596.00 | 204 134.00 | 2 750 462.00 | 2 954 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 1 949 300.00 | 1 840 300.00 | | 1 949 300.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | 108 989.00 | | 62 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 561.00 | 2 047 920.00 | | 2 110 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 207.00 | 172 369.00 | | 342 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 063.00 | 240 483.00 | | 189 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 442.00 | 91 384.00 | | 108 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 901.00 | 505 529.00 | | 639 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 462.00 | 2 553 448.00 | | 2 750 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 605.00 | 403 690.00 | | 576 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 669.00 | | 53 650.00 | 2 249 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 364.00 | 2 271 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 364.00 | 454 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 023.00 | | | 1 814 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 071.00 | | 53 650.00 | 432 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 098.00 | 45 399.00 | 31 364.00 | 190 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 075.00 | 45 399.00 | 31 364.00 | 188 075.00 |