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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 1 714.00 | 792.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 565.00 | 186 361.00 | 243 203.00 | 429 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 669.00 | 190 098.00 | 2 059 571.00 | 2 249 669.00 |
BT Marchandises | 245 876.00 | | 245 876.00 | 245 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 878.00 | | 493 878.00 | 493 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 547.00 | 190 098.00 | 2 553 448.00 | 2 743 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 1 840 300.00 | 1 714 000.00 | | 1 840 300.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 546.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 989.00 | 125 807.00 | | 108 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 920.00 | 1 938 931.00 | | 2 047 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 369.00 | 243 930.00 | | 172 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 20 149.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 483.00 | 234 861.00 | | 240 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | 69 080.00 | | 91 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 529.00 | 568 211.00 | | 505 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 448.00 | 2 507 142.00 | | 2 553 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 732.00 | | 3 937.00 | 2 245 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 023.00 | | | 1 814 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 134.00 | | 3 937.00 | 428 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 359.00 | 50 739.00 | | 139 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 611.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 947.00 | 50 128.00 | | 137 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 483.00 | 240 483.00 | | 240 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 369.00 | 70 722.00 | 101 647.00 | 172 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 337.00 | 403 690.00 | 101 647.00 | 505 337.00 |