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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 738.00 | 1 285.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 591.00 | 995.00 | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 677.00 | 88 647.00 | 335 030.00 | 423 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 661.00 | 89 976.00 | 2 153 685.00 | 2 243 661.00 |
BT Marchandises | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 265.00 | | 355 265.00 | 355 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 926.00 | 89 976.00 | 2 508 950.00 | 2 598 926.00 |
CU Autres participations | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 1 608 000.00 | 250 000.00 | | 1 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 1 272 821.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 691.00 | 86 035.00 | | 105 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 124.00 | 1 707 434.00 | | 1 813 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 744.00 | 394 159.00 | | 351 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 183.00 | 56 672.00 | | 39 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 472.00 | 259 452.00 | | 204 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 451.00 | 78 051.00 | | 91 451.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 77 335.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 826.00 | 865 859.00 | | 695 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 950.00 | 2 573 293.00 | | 2 508 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 940.00 | 555 260.00 | | 451 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 576.00 | 50.00 | | 31 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 351.00 | | 8 410.00 | 2 237 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 243 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 023.00 | | | 1 814 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 853.00 | | 8 410.00 | 416 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 168.00 | 76 474.00 | 243 694.00 | 320 168.00 |
VI Groupe et associés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 634.00 | 451 940.00 | 243 694.00 | 695 634.00 |