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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 327.00 | 179.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 451.00 | 257 986.00 | 201 466.00 | 459 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 556.00 | 262 336.00 | 2 017 220.00 | 2 279 556.00 |
BT Marchandises | 284 234.00 | | 284 234.00 | 284 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BZ Autres créances | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CF Disponibilités | 353 589.00 | | 353 589.00 | 353 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 120.00 | | 758 120.00 | 758 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 675.00 | 262 336.00 | 2 775 339.00 | 3 037 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DG Autres réserves | 2 011 900.00 | 1 949 300.00 | | 2 011 900.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 42.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 62 641.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 879.00 | 2 110 561.00 | | 2 169 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 581.00 | 342 207.00 | | 226 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 085.00 | 189 063.00 | | 228 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 472.00 | 108 442.00 | | 128 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 461.00 | 639 901.00 | | 605 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 339.00 | 2 750 462.00 | | 2 775 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 279.00 | 576 605.00 | | 432 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 995.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 134.00 | 58 202.00 | | 204 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 111.00 | 58 202.00 | | 202 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 085.00 | 228 085.00 | | 228 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 581.00 | 53 590.00 | 172 991.00 | 226 581.00 |
VI Groupe et associés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 269.00 | 432 279.00 | 172 991.00 | 605 269.00 |